Importância Da Parada Perda No Forex Negociação

Forex Money Management Aprenda a usar Stop Loss efetivamente Ainda não tem certeza se você precisa disso Todos os dias, centenas de comerciantes de Forex se culpam por serem tão ingênuos e comerciais sem paradas protetoras. Centenas de outros perdem fundos que valem semanas, meses ou mesmo anos de negociação apenas em um comércio muito mal sucedido. E ainda outras centenas de comerciantes, tendo ouvido dezenas de vezes sobre a importância de paradas protetora, abrir novos negócios ignorando as regras bem conhecidas de gestão de dinheiro. Stop loss isnt muitas vezes uma ferramenta favorita para muitos comerciantes de Forex, pois exige tomar as perdas necessárias, calcular riscos e prever reversões de preços. No entanto, uma ferramenta Stop Loss em mãos de um comerciante experiente torna-se mais uma poderosa arma comercial do que uma causa de decepção e perdas dolorosas. Cada comerciante é livre para desenvolver o seu próprio estilo de negociação e implementar regras de gestão de dinheiro próprio. Vamos passar por vários métodos de usar Stop loss. 1. Simple equity Stop É uma regra de gestão de dinheiro importante: não arriscar mais do que 2-3 da conta total por comércio. De acordo com esta regra, um comerciante colocaria uma ordem e baseado em um tamanho de lote calcularia a quantidade de pips necessários para alcançar o limite de 2-3 do saldo total da conta (e uma perda de parada será colocada nesse ponto). Por exemplo: um comerciante tem conta de 1000 USD, ele coloca uma ordem de compra de 4000 unidades em EURUSD, o que lhe dará em média 0,40 centavos por 1 pip. Uma vez que 2 risco que ele está disposto a tomar igual a 20 USD (1000 2), os cálculos serão próximos: 20 0,40 centavos 50 pips é o limite para este comércio. Saiba mais sobre os riscos e a gestão eficaz do dinheiro na nossa página principal: Forex-money-management 2. Gráfico baseado Stop Utilizado por muitos comerciantes, esta paragem depende de diferentes padrões gráficos, indicadores e sinais recebidos ao analisar o mercado. Existem muitas técnicas de estilos associados a diferentes sistemas de negociação Forex. Exemplos de alguns deles podem ser encontrados em TrendLineBook e FibonacciBook. Há várias abordagens para a colocação de paradas de proteção: - paradas com base em oscilações altas baixas, - paradas usando linhas de tendência, - paradas relacionadas a Fibonacci, etc. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos abaixo: Além de controlar o risco em negociações individuais, quase todos os comerciantes de dia profissional que eu conheço (incluindo eu) também usa uma perda de parada diária. Assim como um comerciante de dia não deve deixar um único comércio arruinar seu dia (embora isso aconteça ocasionalmente), os profissionais também não querem um único dia para arruinar sua semana ou mês. Negociar para ganhar a vida é um negócio difícil, e tomar uma enorme perda de um dia leva um pedágio psicologicamente, bem como financeiramente. Os comerciantes do dia confiam em seu capital negociando para viver, assim que fazer exame de um sucesso one-day enorme é quase equivalente a como alguma outra pessoa pode sentir se perderam seu trabalho. Gerencie seu risco em cada comércio, mas ainda mais importante gerenciar seu risco a cada dia para uma perda de dia não mata sua renda. Veja como fazer isso. Gerenciando Riscos Comerciais Gerencie riscos comerciais e posicione o dimensionamento. Como regra geral, incentivo todos os comerciantes a nunca arriscar mais de 1 em um único comércio. Se você tem uma conta de 10.000, isso significa que você definir um stop-loss em suas posições para que você don8217t perder mais de 100 em um único comércio. A idéia por trás desta diretriz é que com vários (ou muitos) comércios colocados a cada dia, mesmo uma seqüência de negociações perdendo won8217t significativamente atrair o seu capital de conta. Por outro lado, se arriscar 10 por comércio, como muitos noviços fazem (especialmente com contas menores), então a conta pode ser cortada pela metade (ou pior) por vários negócios perdidos em uma linha. Este método de controle de risco pode variar ligeiramente dependendo da porcentagem vencedora de suas estratégias embora. Se você tem uma taxa de vitória muito alta. Você pode estar disposto a arriscar um pouco mais em cada comércio, uma vez que quanto maior a taxa de ganhos menos provável uma longa seqüência de perdas (sem alguns ganhos de compensação) irá ocorrer. Portanto, gerenciar o risco em negociações individuais é muito importante, mas é igualmente importante para os comerciantes dia para definir uma perda diária parar. Por que usar uma perda diária de parada Ao negociar qualquer mercado eu atribuo à regra 1 listada acima (normalmente eu arrisco muito menos simplesmente porque mesmo arriscando 1 com uma conta maior pode criar posições que são muito grandes para dia de negociação) eu não risco mais de 1 Da minha conta em um único comércio. Com alavancagem eo número de negócios que eu posso fazer a cada dia não há razão para arriscar mais do que desde que mesmo com manter o risco baixo, grandes retornos são possíveis. Se você está apenas começando com capital real, risco de apenas 0,5 em cada comércio até que você provar a sua habilidade no mercado ao vivo. A principal função da perda diária parar é evitar um único dia de prejudicar a renda mensal global. Digamos que seu dia médio de vencimento é de 200 dias, mas quando você tem um dia perdedor você perde 600 ou 700. Sob essas condições, mesmo se você ganhar cerca de 80 dias de negociação (16 de 20 dias por mês) você está apenas a quebrar mesmo. Se você aplicou uma perda diária parar em si mesmo, você poderia reduzir muito a quantidade que você perde em perder dias, o que por sua vez cria um consistente mensal dia-trading-renda no cenário acima. Incorporando um Perda Diária Perda Desde que eu arrisco menos de 1 por o comércio, se eu perder 3 em um único dia que significa que eu perdi 3 comércios em uma fileira, ou minhas perdas são grandemente outnumbering meus vencedores. Em ambos os casos, se eu perder 3 da minha conta que eu sou feito para o day8211que é o meu dia pessoal de negociação diária stop loss. Se arriscar 0,5 por comércio, defina um limite diário stop loss em 2 ou 3 também. Isso dá mais margem de manobra, em que 4 a 6 negociações perdedoras podem ocorrer em uma linha antes de ser parado para fora. Desde que eu sei como minhas estratégias executam, é muito raro que eu perca 3 ofícios em uma fileira sem um vencedor lá. Se 3 perdedores ocorrerem em uma fileira, talvez não esteja no raciocínio correto ou a minha estratégia pode simplesmente não funcionar sob essas condições particulares. Em ambos os casos, as perdas consecutivas me deixam saber que estou faltando pedaços de informação e, portanto, não deveriam estar negociando. Perder negócios e perder dias acontecem, e isso é bom, a perda stop diária apenas contém. Outro tipo de perda diária parar é baseado fora do dia vencedor médio. Se você somar apenas os dias vencedores de cada mês e, em seguida, tomar uma média (dividir a soma total de lucro (em dólares) em dias vencedores pelo número de dias vencedores nesse mês), a sua perda stop diária deve ser muito perto disso número. Digamos que seu dia médio de vencimento é 2500, então você não deve estar disposto a perder muito mais do que 2500 em um dia perdedor. Usando este método significa que sua perda de parada diária vai mudar com o seu desempenho ao longo do tempo. Desta forma, um dia perdedor não perde mais do que um dia vencedor anterior, e leva apenas um dia vencedor médio para recuperar a perda. Pare de negociar quando você perdeu mais em um único dia do que você costuma fazer em um vencedor. Embora ocasionalmente você pode ser capaz de recuperar a perda se você continuar a negociar, mais frequentemente do que não você não está no frame da mente direita, são mais propensos ao jogo e provavelmente só vai fazer a perda maior se você continuar a negociar. Bater sua perda diária do batente deve ser rara, ocorrendo somente até aproximadamente três vezes um o mês, e idealmente uma vez um mês ou menos. Se você perder continuamente três comércios em uma fileira cada dia, suas estratégias ou execução necessitam mais trabalho. Se você tem ganhar comércios durante o dia, mas você ainda está batendo sua parada diária, em seguida, seus comércios podem ter alguns riskreward questões. Não deixe um comércio arruinar seu dia, e não deixe um dia arruinar seu mês. Usando uma perda diária de stop para negociação 8211 Palavra final Estas são idéias sobre como implementar uma perda diária parar e como gerenciar riscos. Trace seu próprio método para controlar o risco comercial e o risco diário com base em seu estilo pessoal, estratégias e capital. Na minha opinião a perda diária de parada é um fator enorme em determinar quanto tempo um comerciante permanece no jogo. Se você quiser fazer uma renda de troca do dia você precisa fazer mais de seus dias vencedores do que você perde em seus dias perdidos. Uma maneira de fazer isso é através de uma perda stop diária. Você pode escolher um limite de perda diária com base na quantidade de seu dia ganhador médio. Usar essa abordagem significa que sua perda diária de parada pode mudar ao longo do tempo, dependendo do desempenho. Você também pode optar por deixar de negociar se perder 3 (ou algum outro número) comércios em uma linha, ou se você perder uma determinada porcentagem de sua conta. Se você está consistentemente batendo em sua perda diária de parada, isso indica que suas estratégias ou implementação precisam de trabalho (consulte o Plano de 5 Etapas para o Sucesso de Negociação de Forex). Se você é rentável e, portanto, pode criar uma perda diária usando o método day8221 rentável, então don8217t perder mais de 3 de seu capital por dia. E se isso não reduzir a queda no valor da sua conta, pare de negociar com dinheiro real, volte para o simulador (conta de demonstração) e aprimore sua habilidade ainda mais. Para um guia para download em forex trading com um monte de estratégias de Forex, consulte o meu eBook: O Guia de Estratégias de Forex para Dia e swing comerciantes 2.0Importância de usar uma Ordem Stop-Loss A importância de usar uma ordem stop-loss não pode ser exagerada. Como W. D. Gann escreveu na década de 1930, se você não usar paradas, não é uma questão de saber se você vai falir, mas uma questão de quando. Isso ocorre porque o mercado é hiper-sensível a choques externos e pode mover uma centena de pontos por hora contra você. Estes são chamados eventos Black Swan porque eles parecem impensáveis ​​antes que eles ocorram. Mas você não precisa de um evento Black Swan para sofrer uma perda catastrófica. O uso de alavancagem em Forex aumenta as perdas. Os preços no mercado Forex não se movem em linha reta. Mesmo uma tendência forte tem pullbacks múltiplos, e você nunca sabe quando um pullback começa se será um menor ou um grande que se torna uma reversão full-blown. Você pode dizer se este é um pullback menor no gráfico abaixo Agora olhe para este. O que poderia ter sido um retrocesso menor tornou-se uma inversão total: é óbvio que seria melhor sair mais cedo no downmove emergente do que mais tarde. Uma parada no início do movimento deixaria você o suficiente de uma estaca para continuar a negociação. Sair perto do final do movimento, quando finalmente afundou em que este não é um retrocesso comum, poderia acabar com todo o seu capital comercial. Uma ordem stop-loss serve uma finalidade para limitar a perda em uma posição. A parada não elimina a perda, limita-a apenas a uma quantidade manageable. Você pode colocar uma parada em uma posição longa, caso em que é uma ordem de venda, ou em uma posição curta, quando é uma ordem de compra. De qualquer maneira, o stop-loss é a saída de uma posição que começou a transformar uma perda. Entrevistas com comerciantes que tiveram que sair do mercado sempre vêm para baixo a perder mais do que ganhar. Você pode pensar que você vai assistir preços como um falcão e vai colocar a sua ordem para sair de uma paragem mental quando o preço vai contra você, mas na prática, é muito difícil sair em paradas mentais. Você imagina que em apenas mais alguns minutos, o preço voltará à tendência. Este é nomeado o que vai voltar desculpa. Ou você sabe perfeitamente bem o que está causando a reversão contra a sua posição. Na sua opinião, a inversão não é justificada. Mas o mercado não está interessado em seu julgamento. O mercado pode ser completamente irracional e errado, mas você precisa se lembrar que o objetivo de sua negociação não é para ser certo, é para ganhar dinheiro. Ambas essas situações podem parecer racionais, mas realmente são desculpas para deixar a emoção governar sua negociação. Outra razão alguns comerciantes dão para não usar uma parada é que os corretores vão saber onde você colocou a parada e ir caçar para ele. Esta é a razão dada pelo famoso comerciante fundo hedge Victor Niederhoffer que foi quebrou duas vezes. Concedido, suas posições eram grandes e ele pode muito bem ter sido um alvo. Mas ele quebrou duas vezes porque não usou paradas e experimentou súbitas perdas catastróficas. Que é pior sendo ultrapassado pelos corretores ou ir quebrou É sem dúvida verdade que os corretores e outros caçam para parar no esforço para forçar a sua saída para que eles possam comprar mais barato ou vender mais caro um pouco mais tarde. Mas realisticamente, ninguém precisa saber o seu nível exato stop-loss (exceto talvez um corretor particularmente venal). As paradas são colocadas em qualquer um número limitado de lugares tecnicamente lógicos, incluindo linhas de suporte e resistência. Bandas de Bollinger. E os níveis de Fibonacci. Qualquer pessoa com um gráfico pode ver onde paradas devem ser agrupadas. Não colocar uma ordem stop-loss apenas porque alguém pode adivinhar a sua localização é cortar o nariz para o seu rosto. Quando o mercado decide ir atirando para longos ou shorts em qualquer situação particular, a tática inteligente é sair do caminho. A principal razão para usar stop-loss ordens é para satisfazer as necessidades de um plano de negociação racional. Em um bom plano de negociação, você sabe com antecedência o que sua relação de earnloss é provável que seja. Não para baixo o último centavo, porque o mercado sempre será capaz de entregar surpresas ao longo do tempo, mas com alguma precisão. Vamos dizer que você quer fazer 2 por cada 1 que você perde. A única maneira de alcançar esse objetivo é se você tem alvos de lucro realistas que acabam ficando met a maior parte do tempo em negociação ao vivo, e um regime stop-loss que limita as perdas de 50 de ganhos. Ao longo do tempo, um plano como este vai entregar uma acumulação constante de capital. Stop-loss têm inconvenientes. A primeira é que um evento pode vir ao longo do azul e causar uma lacuna ou grande movimento tão rápido que sua ordem stop-loss não é preenchida no nível especificado, mas em um nível muito pior. E então, depois que você ficou parado, o preço gira em torno e retorna à sua trajetória anterior, mas você está fora. Isso é irritante e irritante, para ter certeza, mas um dos fatos de negociação ativa que você tem que engolir. Queixar-se de ficar parado em um choque temporário é como reclamar que o fogo em sua casa não destruir mais do que a quantidade de sua franquia. Outro inconveniente é que você começa parado repetidamente em pullbacks. Isto não é culpa da ferramenta, mas do operador. Paradas repetidas significa que suas paradas são colocadas no nível errado, ou você está negociando o par de moedas errado, ou você está negociando o prazo errado. Se sua parada é de 15 pontos no período de uma hora, mas o intervalo médio de alta-baixa em uma série de muitas horas (durante muitos dias) é de 30 pontos, você está arriscando ser parado fora de forma inadequada. Finalmente, você pode pensar que a solução para não telegrafar suas paradas para o mundo é ter uma parada mental e um sistema de alertas em seu PC, seu telefone ou algum outro dispositivo de despertar. Mas e se o seu cão tem um acidente e você tem que apressá-lo para o veterinário, ou o seu fogão pega fogo, ou a energia elétrica sai As chances são de sua parada não será superior em sua mente em uma situação de emergência. Basta definir a parada quando você colocar o comércio. 1. Stop-loss ordens são um folho opcional.